2023年如何进行行业配置？《证券日报》记者在梳理券商2023年A股投资策略报告时注意到，多家券商不约而同将新能源视为统筹能源领域“安全”和“发展”两大主题的关键。
在平安证券、国泰君安、开源证券、华西证券等券商公布的2023年A股投资策略报告中，“新能源”均为高频词，券商普遍表示2023年新能源领域将孕育投资机会，特别看好风电、储能、新能源汽车三大细分赛道。
“我国当前正向‘双碳’目标挺进，政策支持下新能源发展势头良好，特别是随着新能源产品性价比提升，未来行业增长动力将进一步加强。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对《证券日报》记者表示。
风电：三大主线迎来投资机遇
根据相关券商研报，2023年风电行业三大主线投资或迎来机遇。
首先，2023年将是风电交付大年，海上风电成长性更为突出，有望成为2023年风电板块投资主线。平安证券表示，国内方面，预计“十四五”期间海上风电新增装机约64GW，2022年至2025年复合增速超过40%。按照全球风能协会的预测，2022年至2025年海外市场海上风电新增装机复合增速达到44%，有望带来值得期待的投资机会。
其次，风电交付大背景下，零部件行业景气度有望提升。开源证券认为，2023年是风电交付量与装机量增长确定性较强的一年，各大主机厂纷纷锁定上游零部件产能以确保按时交货，预计2023年将是风电零部件厂家景气度相对较高的一年。
再次，风电领域新技术，如漂浮式海上风电相关环节将产生投资机会。中银证券表示，深远海漂浮式风电已经进入示范阶段，示范项目与海南万宁商业化项目的逐步落地有望为系泊链打开广阔市场空间，头部企业有望受益。
储能：政策支持+海外市场空间打开
能源转型是我国乃至全球发展趋势。《“十四五”现代能源体系规划》提出，到2025年，我国非化石能源消费比重提高到20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右，电气化水平持续提升，电能占终端用能比重达到30%左右。
广州万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏对《证券日报》记者表示：“可再生能源发电具有不稳定性，这催生了对储能的需求。随着风光等新能源装机量放量，电力系统对储能需求将快速增长。”
各大机构也纷纷看好储能板块，两大核心驱动力将催生储能行业2023年投资新机会。
首先，海外户用储能在地缘政治因素催化下，市场空间有望进一步打开。东方证券认为，便携式储能产品从户外娱乐逐渐拓展至相对刚性的家庭储能，未来需求量和单位价值量均有提升空间。国泰君安表示，海外储能在电力可靠性需求下有望保持高增速；受益于新能源+储能的良好商业模式，“光伏+储能”、户用光储一体化或将成为趋势。