期货行业市场投资情况如何?2023年,期货市场发展前景向好,期货品种工具创新步伐有望提速,期货品种再扩容成为业内人士的共同期待。2023年,期货市场还将持续并有效发挥价格发现和风险管理功能,为实体经济发展助力;期货期权品种进一步扩容,积极“走出去”、加快“引进来”;加速技术革新,不断推动金融科技与期货行业融合……
期货市场报告 2023期货行业风险投资态势分析
中期协表示,2022年期货市场运行平稳,成交量较上年有所回落,整体延续着自2020年以来的较大规模体量,其中商品期货与期权品种成交量占全球总量72.3%。在全球交易所成交量排名中,国内有四家期货交易所成交量排名在前25位;在农产品、金属和能源三类品种的全球成交量排名中,国内期货期权品种在相应品类全球前20强中分别占16席、14席和5席。新品种稳步增加,衍生品体系更加完善,期货公司资本实力持续增强。
截至2022年年底,中国期货公司总资产约1.7万亿元,净资产1841.65亿元,同比分别增长23.06%和14.07%。从期货公司的四大主要业务来看,其中经纪业务收入233.75亿元,同比下降25.79%;交易咨询业务收入1.15亿元,同比下降34.66%;资产管理业务收入9.95亿元,同比下降18.04%;风险管理业务收入2413.81亿元,同比下降8.17%。
目前我国期货产业的国际化程度还不高,还需大力吸引境外投资者参与我国期货交易;此外,期货产业链条还需进一步拉长。充分发挥自贸试验区在制度创新先行先试的优势,加快推进期货产品国际交易平台建设,推出更多的国际化期货交易品种,做大做强国际原油期货、铜期货等已有的国际化期货品种。
中期协日前公布的数据显示,5月份,风险管理公司行业业务收入环比增长34.74%,为240.52亿元;净利润环比增长42.96%,为1.79亿元。截至5月底,共有96家期货公司在中期协备案设立99家风险管理公司,其中有94家风险管理公司备案了试点业务;全行业总资产为1464.55亿元,环比增加32.81亿元;净资产361.79亿元,环比增加5.4亿元;注册资本376.81亿元,环比增加2亿元。
含权贸易方面,5月份,现货贸易总额为7.13亿元,环比增长112%,当月结算含权贸易合同嵌套期权名义本金为13.57亿元,环比增长27%。今年前5个月,含权贸易总额累计为16.53亿元,结算含权贸易合同嵌套期权名义本金累计177.02亿元。
仓单业务中,5月份,仓单约定回购新增金额为25.63亿元,环比下降26%,同比下降23.28%。相关业务购销金额占比前三的依次为黑色、有色金属、农产品板块,购销总额依次为11.11亿元、6.48亿元、4.12亿元,占比依次为43.33%、25.27%、16.09%。